フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,999 | － |
| 親投資信託受益証券 | 274,676,878 | 240,276,202 |
| 未収入金 | 1,710,352 | 1,055,789 |
| 流動資産計 | 276,403,229 | 241,331,991 |
| 資産の部合計 | 276,403,229 | 241,331,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 651,870 | 614,053 |
| 未払解約金 | 555,874 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,035 | 8,075 |
| 未払委託者報酬 | 276,128 | 222,178 |
| その他未払費用 | 146,144 | 133,388 |
| 流動負債計 | 1,640,051 | 977,694 |
| 負債の部合計 | 1,640,051 | 977,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,935,258 | 307,026,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,172,080 | -66,672,628 |
| （分配準備積立金） | 16,697,997 | 14,147,113 |
| 元本等合計 | 274,763,178 | 240,354,297 |
| 純資産の部合計 | 274,763,178 | 240,354,297 |
| 負債・純資産合計 | 276,403,229 | 241,331,991 |
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