フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,100 |
| 親投資信託受益証券 | 167,125,100 | 119,857,320 |
| 未収入金 | 10,266,373 | 7,126,719 |
| 流動資産合計 | 177,391,473 | 126,994,139 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 177,391,473 | 126,994,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,147,269 | 4,916,248 |
| 未払解約金 | 902,917 | 546,284 |
| 未払受託者報酬 | 43,817 | 34,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,206,227 | 941,617 |
| その他未払費用 | 104,377 | 81,470 |
| 流動負債合計 | 9,404,607 | 6,519,829 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,404,607 | 6,519,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,897,445 | 156,071,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,910,579 | -35,597,076 |
| （分配準備積立金） | 4,830,189 | 2,075,663 |
| 元本等合計 | 167,986,866 | 120,474,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 167,986,866 | 120,474,310 |
| 負債純資産合計 | 177,391,473 | 126,994,139 |
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