フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,100 | 4,595,622 |
| 親投資信託受益証券 | 119,857,320 | 208,104,471 |
| 未収入金 | 7,126,719 | 8,356,740 |
| 流動資産合計 | 126,994,139 | 221,056,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 126,994,139 | 221,056,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,916,248 | 7,385,169 |
| 未払解約金 | 546,284 | 4,595,622 |
| 未払受託者報酬 | 34,210 | 31,091 |
| 未払委託者報酬 | 941,617 | 855,836 |
| その他未払費用 | 81,470 | 74,047 |
| 流動負債合計 | 6,519,829 | 12,941,765 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,519,829 | 12,941,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,071,386 | 234,449,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,597,076 | -26,334,756 |
| （分配準備積立金） | 2,075,663 | 8,853,007 |
| 元本等合計 | 120,474,310 | 208,115,068 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 120,474,310 | 208,115,068 |
| 負債純資産合計 | 126,994,139 | 221,056,833 |
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