フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 180,217,298 | 216,235,667 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 180,217,298 | 216,235,667 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,561 | 8,044,262 |
| 親投資信託受益証券 | 173,340,187 | 196,591,791 |
| 未収入金 | 6,857,550 | 11,599,614 |
| 流動資産計 | 180,217,298 | 216,235,667 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 6,866,893 | 11,695,707 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,774,325 | － |
| 未払解約金 | 19,561 | 10,472,296 |
| 未払受託者報酬 | 34,709 | 39,657 |
| 未払委託者報酬 | 955,616 | 1,091,522 |
| その他未払費用 | 82,682 | 92,232 |
| 流動負債計 | 6,866,893 | 11,695,707 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 173,350,405 | 204,539,960 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,311,933 | 205,750,788 |
| 元本等合計 | 173,350,405 | 204,539,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,961,528 | -1,210,828 |
| （分配準備積立金） | 3,521,600 | 2,437,123 |
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