フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月31日 | 2015年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,844,116 | 99,999 |
| 親投資信託受益証券 | 478,475,275 | 515,379,130 |
| 未収入金 | 2,903,277 | － |
| 流動資産計 | 483,222,668 | 515,479,129 |
| 資産の部合計 | 483,222,668 | 515,479,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,320,471 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 77,619 | 1,216 |
| 未払委託者報酬 | 2,136,011 | 33,450 |
| その他未払費用 | 179,739 | 2,814 |
| 流動負債計 | 4,713,840 | 137,479 |
| 負債の部合計 | 4,713,840 | 137,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,207,878 | 72,244,009 |
| （分配準備積立金） | 36,743,887 | 15,846,475 |
| 元本 | 407,300,950 | 443,097,641 |
| 元本等合計 | 478,508,828 | 515,341,650 |
| 純資産の部合計 | 478,508,828 | 515,341,650 |
| 負債・純資産合計 | 483,222,668 | 515,479,129 |
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