半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月3日-平成28年2月29日)

【提出】
2015年11月26日 9:42
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月3日-平成28年2月29日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年3月1日
至 2014年8月31日
自 2015年3月3日
至 2015年9月2日
中間損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益10,416,239-4,005,950
営業収益合計10,416,239-4,005,950
営業費用
受託者報酬39,657113,486
委託者報酬1,091,5223,122,325
その他費用92,232262,763
営業費用合計1,223,4113,498,574
営業利益又は営業損失(△)9,192,828-7,504,524
経常利益又は経常損失(△)9,192,828-7,504,524
当年度純利益又は当年度純損失(△)9,192,828-7,504,524
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)1,186,987247,935
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,210,82872,244,009
剰余金増加額又は欠損金減少額3,663,35374,924,574
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額74,924,574
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,663,353
剰余金減少額又は欠損金増加額2,918,49466,135,984
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額66,135,984
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,918,494
分配金