フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月2日 | 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,266 | － |
| 親投資信託受益証券 | 522,623,260 | 483,655,169 |
| 未収入金 | 12,766,873 | 3,487,588 |
| 流動資産計 | 535,585,399 | 487,142,757 |
| 資産の部合計 | 535,585,399 | 487,142,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,240,607 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,307 | 112,045 |
| 未払委託者報酬 | 3,282,300 | 3,082,444 |
| その他未払費用 | 276,231 | 259,446 |
| 流動負債計 | 12,918,445 | 3,453,935 |
| 負債の部合計 | 12,918,445 | 3,453,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,247,467 | 460,289,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,419,487 | 23,399,131 |
| （分配準備積立金） | 14,308,184 | 10,793,494 |
| 元本等合計 | 522,666,954 | 483,688,822 |
| 純資産の部合計 | 522,666,954 | 483,688,822 |
| 負債・純資産合計 | 535,585,399 | 487,142,757 |
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