フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,497 | 23,823 |
| 親投資信託受益証券 | 411,666,933 | 374,973,302 |
| 未収入金 | 4,301,562 | 2,685,492 |
| 流動資産計 | 415,989,992 | 377,682,617 |
| 資産の部合計 | 415,989,992 | 377,682,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,205,925 | 23,823 |
| 未払受託者報酬 | 100,050 | 86,215 |
| 未払委託者報酬 | 2,752,372 | 2,372,215 |
| その他未払費用 | 231,663 | 199,629 |
| 流動負債計 | 4,290,010 | 2,681,882 |
| 負債の部合計 | 4,290,010 | 2,681,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,192,360 | 335,300,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,507,622 | 39,700,712 |
| （分配準備積立金） | 9,708,340 | 7,957,398 |
| 元本等合計 | 411,699,982 | 375,000,735 |
| 純資産の部合計 | 411,699,982 | 375,000,735 |
| 負債・純資産合計 | 415,989,992 | 377,682,617 |
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