有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【提出】
- 2017年5月24日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 195,266 | 21,497 |
親投資信託受益証券 | 522,623,260 | 411,666,933 |
未収入金 | 12,766,873 | 4,301,562 |
流動資産計 | 535,585,399 | 415,989,992 |
資産の部合計 | 535,585,399 | 415,989,992 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 9,240,607 | 1,205,925 |
未払受託者報酬 | 119,307 | 100,050 |
未払委託者報酬 | 3,282,300 | 2,752,372 |
その他未払費用 | 276,231 | 231,663 |
流動負債計 | 12,918,445 | 4,290,010 |
負債の部合計 | 12,918,445 | 4,290,010 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 468,247,467 | 371,192,360 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 54,419,487 | 40,507,622 |
(分配準備積立金) | 14,308,184 | 9,708,340 |
元本等合計 | 522,666,954 | 411,699,982 |
純資産の部合計 | 522,666,954 | 411,699,982 |
負債・純資産合計 | 535,585,399 | 415,989,992 |