有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,497 | 10,000 |
| 親投資信託受益証券 | 411,666,933 | 287,509,646 |
| 未収入金 | 4,301,562 | 3,809,556 |
| 流動資産計 | 415,989,992 | 291,329,202 |
| 資産の部合計 | 415,989,992 | 291,329,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,205,925 | 1,627,173 |
| 未払受託者報酬 | 100,050 | 70,447 |
| 未払委託者報酬 | 2,752,372 | 1,938,717 |
| その他未払費用 | 231,663 | 163,149 |
| 流動負債計 | 4,290,010 | 3,799,486 |
| 負債の部合計 | 4,290,010 | 3,799,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,192,360 | 273,009,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,507,622 | 14,520,700 |
| （分配準備積立金） | 9,708,340 | 8,924,424 |
| 元本等合計 | 411,699,982 | 287,529,716 |
| 純資産の部合計 | 411,699,982 | 287,529,716 |
| 負債・純資産合計 | 415,989,992 | 291,329,202 |
