有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月1日-平成27年3月2日)

(1)【投資状況】

(2015年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	527,047,160	100.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△574,455	△0.11
合計(純資産総額)		526,472,705	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2015年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	10,551,312,105	60.69
	ドイツ	642,342,067	3.69
	ウルグアイ	62,338,188	0.36
	コロンビア	24,574,765	0.14
	フィンランド	24,390,845	0.14
	小計	11,304,957,970	65.03
特殊債券	フランス	50,908,818	0.29
	小計	50,908,818	0.29
社債券	アメリカ	2,998,369,151	17.25
	ルクセンブルグ	415,856,276	2.39
	イギリス	385,022,265	2.21
	スイス	270,282,759	1.55
	オランダ	215,994,579	1.24
	フランス	200,618,650	1.15
	オーストラリア	200,134,783	1.15
	ケイマン諸島	180,766,203	1.04
	アイルランド	103,382,335	0.59
	カナダ	90,046,025	0.52
	ドイツ	76,316,956	0.44
	トルコ	47,827,660	0.28
	小計	5,184,617,642	29.82
預金・その他の資産(負債控除後)	-	844,522,073	4.86
合計(純資産総額)		17,385,006,503	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,441,173,378	8.29
為替予約取引(売建)	日本	1,530,711,928	△8.80
債券先物取引(買建)	アメリカ	1,612,365,953	9.27
債券先物取引(売建)	カナダ	554,257,327	△3.19
	ドイツ	526,144,845	△3.03

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。