半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(1)【投資状況】

(2017年9月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	379,030,144	100.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△395,864	△0.10
合計(純資産総額)		378,634,280	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2017年9月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	5,627,059,256	52.39
	カナダ	530,357,549	4.94
	オーストラリア	469,364,315	4.37
	ドイツ	29,607,828	0.28
	カタール	22,531,345	0.21
	小計	6,678,920,293	62.18
特殊債券	韓国	39,142,617	0.36
	小計	39,142,617	0.36
社債券	アメリカ	1,931,539,519	17.98
	イギリス	433,637,269	4.04
	オランダ	310,491,309	2.89
	フランス	308,575,365	2.87
	カナダ	45,098,369	0.42
	アイルランド	41,788,504	0.39
	日本	33,920,457	0.32
	小計	3,105,050,792	28.91
預金・その他の資産(負債控除後)	-	917,469,740	8.54
合計(純資産総額)		10,740,583,442	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年9月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,808,483,690	16.84
為替予約取引(売建)	日本	1,810,311,629	△16.85
債券先物取引(買建)	アメリカ	2,293,426,669	21.35
債券先物取引(売建)	ドイツ	480,578,232	△4.47
	イギリス	37,427,746	△0.35

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。