有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
- 【提出】
- 2009年8月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,037,173 | 71,875,939 |
| 投資信託受益証券 | 2,108,089,610 | 1,380,558,141 |
| 親投資信託受益証券 | 20,205,125 | 20,295,201 |
| 未収利息 | 1,627 | 217 |
| 流動資産合計 | 2,238,333,535 | 1,472,729,498 |
| 資産合計 | 2,238,333,535 | 1,472,729,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,658,832 | 22,399,748 |
| 未払解約金 | － | 59,347 |
| 未払受託者報酬 | 253,656 | 158,086 |
| 未払委託者報酬 | 4,185,307 | 2,608,239 |
| その他未払費用 | 25,310 | 15,749 |
| 流動負債合計 | 25,123,105 | 25,241,169 |
| 負債合計 | 25,123,105 | 25,241,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,402,189,775 | 2,017,995,392 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,979,345 | -570,507,063 |
| （分配準備積立金） | 3,756,892 | 4,182,947 |
| （分配準備積立金） | 3,756,892 | 4,182,947 |
| 元本等合計 | 2,213,210,430 | 1,447,488,329 |
| 純資産合計 | 2,213,210,430 | 1,447,488,329 |
| 負債純資産合計 | 2,238,333,535 | 1,472,729,498 |
