第5回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2010年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,875,939 | 30,357,354 |
| 投資信託受益証券 | 1,380,558,141 | 844,069,752 |
| 親投資信託受益証券 | 20,295,201 | 20,327,228 |
| 未収利息 | 217 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,472,729,498 | 894,754,418 |
| 資産合計 | 1,472,729,498 | 894,754,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,399,748 | 10,196,258 |
| 未払解約金 | 59,347 | 1,154,100 |
| 未払受託者報酬 | 158,086 | 119,103 |
| 未払委託者報酬 | 2,608,239 | 1,965,158 |
| その他未払費用 | 15,749 | 11,844 |
| 流動負債合計 | 25,241,169 | 13,446,463 |
| 負債合計 | 25,241,169 | 13,446,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,995,392 | 1,158,665,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -570,507,063 | -277,357,827 |
| （分配準備積立金） | 4,182,947 | 6,600,692 |
| 元本等合計 | 1,447,488,329 | 881,307,955 |
| 純資産合計 | 1,447,488,329 | 881,307,955 |
| 負債純資産合計 | 1,472,729,498 | 894,754,418 |
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