有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)
- 【提出】
- 2010年8月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月19日 | 2010年5月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 71,875,939 | 30,357,354 |
投資信託受益証券 | 1,380,558,141 | 844,069,752 |
親投資信託受益証券 | 20,295,201 | 20,327,228 |
未収利息 | 217 | 84 |
流動資産合計 | 1,472,729,498 | 894,754,418 |
資産合計 | 1,472,729,498 | 894,754,418 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 22,399,748 | 10,196,258 |
未払解約金 | 59,347 | 1,154,100 |
未払受託者報酬 | 158,086 | 119,103 |
未払委託者報酬 | 2,608,239 | 1,965,158 |
その他未払費用 | 15,749 | 11,844 |
流動負債合計 | 25,241,169 | 13,446,463 |
負債合計 | 25,241,169 | 13,446,463 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,017,995,392 | 1,158,665,782 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -570,507,063 | -277,357,827 |
(分配準備積立金) | 4,182,947 | 6,600,692 |
元本等合計 | 1,447,488,329 | 881,307,955 |
純資産合計 | 1,447,488,329 | 881,307,955 |
負債純資産合計 | 1,472,729,498 | 894,754,418 |