有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【提出】
- 2013年8月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,669,107 | 37,116,159 |
| 投資信託受益証券 | 584,401,200 | 576,097,989 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,108 |
| 未収利息 | 104 | 79 |
| 流動資産合計 | 625,170,421 | 613,314,335 |
| 資産合計 | 625,170,421 | 613,314,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,581,684 | 4,346,661 |
| 未払受託者報酬 | 67,288 | 64,554 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,236 | 1,065,131 |
| その他未払費用 | 6,689 | 6,402 |
| 流動負債合計 | 5,765,897 | 5,482,748 |
| 負債合計 | 5,765,897 | 5,482,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 818,157,879 | 790,302,080 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -198,753,355 | -182,470,493 |
| （分配準備積立金） | 5,100,952 | 6,500,666 |
| 元本等合計 | 619,404,524 | 607,831,587 |
| 純資産合計 | 619,404,524 | 607,831,587 |
| 負債純資産合計 | 625,170,421 | 613,314,335 |
