有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月20日-平成24年5月21日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月20日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月19日 | 2012年5月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 25,497,838 | 40,669,107 |
投資信託受益証券 | 778,504,710 | 584,401,200 |
親投資信託受益証券 | 20,351,249 | 100,010 |
未収利息 | 63 | 104 |
流動資産合計 | 824,353,860 | 625,170,421 |
資産合計 | 824,353,860 | 625,170,421 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 7,189,248 | 4,581,684 |
未払受託者報酬 | 88,766 | 67,288 |
未払委託者報酬 | 1,464,686 | 1,110,236 |
その他未払費用 | 8,816 | 6,689 |
流動負債合計 | 8,751,516 | 5,765,897 |
負債合計 | 8,751,516 | 5,765,897 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,073,022,102 | 818,157,879 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -257,419,758 | -198,753,355 |
(分配準備積立金) | 6,483,072 | 5,100,952 |
元本等合計 | 815,602,344 | 619,404,524 |
純資産合計 | 815,602,344 | 619,404,524 |
負債純資産合計 | 824,353,860 | 625,170,421 |