第5回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,497,838 | 40,669,107 |
| 投資信託受益証券 | 778,504,710 | 584,401,200 |
| 親投資信託受益証券 | 20,351,249 | 100,010 |
| 未収利息 | 63 | 104 |
| 流動資産合計 | 824,353,860 | 625,170,421 |
| 資産合計 | 824,353,860 | 625,170,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,189,248 | 4,581,684 |
| 未払受託者報酬 | 88,766 | 67,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,686 | 1,110,236 |
| その他未払費用 | 8,816 | 6,689 |
| 流動負債合計 | 8,751,516 | 5,765,897 |
| 負債合計 | 8,751,516 | 5,765,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,073,022,102 | 818,157,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -257,419,758 | -198,753,355 |
| （分配準備積立金） | 6,483,072 | 5,100,952 |
| 元本等合計 | 815,602,344 | 619,404,524 |
| 純資産合計 | 815,602,344 | 619,404,524 |
| 負債純資産合計 | 824,353,860 | 625,170,421 |
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