第5回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,490,920 | 11,056,689 |
| 投資信託受益証券 | 300,840,768 | 302,425,896 |
| 親投資信託受益証券 | 100,196 | 100,236 |
| 未収利息 | 37 | 18 |
| 流動資産計 | 320,431,921 | 313,582,839 |
| 資産の部合計 | 320,431,921 | 313,582,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,804,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,169 | 35,420 |
| 未払委託者報酬 | 860,961 | 584,288 |
| その他未払費用 | 5,148 | 3,474 |
| 流動負債計 | 2,722,314 | 623,182 |
| 負債の部合計 | 2,722,314 | 623,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,543,393 | 414,455,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,833,786 | -101,495,620 |
| （分配準備積立金） | 3,605,806 | 3,038,303 |
| 元本等合計 | 317,709,607 | 312,959,657 |
| 純資産の部合計 | 317,709,607 | 312,959,657 |
| 負債・純資産合計 | 320,431,921 | 313,582,839 |
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