第5回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,513,103 | 18,788,393 |
| 投資信託受益証券 | 278,968,272 | 267,745,208 |
| 親投資信託受益証券 | 100,265 | 100,314 |
| 未収利息 | 11 | 34 |
| 流動資産計 | 285,581,651 | 286,633,949 |
| 資産の部合計 | 285,581,651 | 286,633,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,254,156 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,516 | 31,454 |
| 未払委託者報酬 | 536,511 | 518,876 |
| その他未払費用 | 3,208 | 3,080 |
| 流動負債計 | 1,826,391 | 553,410 |
| 負債の部合計 | 1,826,391 | 553,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,047,495 | 386,311,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,292,235 | -100,231,108 |
| （分配準備積立金） | 2,961,505 | 2,897,358 |
| 元本等合計 | 283,755,260 | 286,080,539 |
| 純資産の部合計 | 283,755,260 | 286,080,539 |
| 負債・純資産合計 | 285,581,651 | 286,633,949 |
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