有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,513,103 | 11,948,325 |
| 投資信託受益証券 | 278,968,272 | 264,509,504 |
| 親投資信託受益証券 | 100,265 | 100,334 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 285,581,651 | 276,558,163 |
| 資産の部合計 | 285,581,651 | 276,558,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,254,156 | 937,234 |
| 未払受託者報酬 | 32,516 | 29,788 |
| 未払委託者報酬 | 536,511 | 491,366 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 3,208 | 2,931 |
| 流動負債計 | 1,826,391 | 1,461,338 |
| 負債の部合計 | 1,826,391 | 1,461,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,047,495 | 374,893,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,292,235 | -99,797,057 |
| （分配準備積立金） | 2,961,505 | 2,962,442 |
| 元本等合計 | 283,755,260 | 275,096,825 |
| 純資産の部合計 | 283,755,260 | 275,096,825 |
| 負債・純資産合計 | 285,581,651 | 276,558,163 |
