有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,948,325 | 6,090,277 |
| 投資信託受益証券 | 264,509,504 | 211,132,680 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,304 |
| 流動資産計 | 276,558,163 | 217,323,261 |
| 資産の部合計 | 276,558,163 | 217,323,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 937,234 | 266,515 |
| 未払受託者報酬 | 29,788 | 26,374 |
| 未払委託者報酬 | 491,366 | 434,903 |
| 未払利息 | 19 | 8 |
| その他未払費用 | 2,931 | 2,580 |
| 流動負債計 | 1,461,338 | 730,380 |
| 負債の部合計 | 1,461,338 | 730,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,893,882 | 296,128,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,797,057 | -79,535,574 |
| （分配準備積立金） | 2,962,442 | 2,402,370 |
| 元本等合計 | 275,096,825 | 216,592,881 |
| 純資産の部合計 | 275,096,825 | 216,592,881 |
| 負債・純資産合計 | 276,558,163 | 217,323,261 |
