有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年5月19日 | 2018年5月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,090,277 | 1,650,244 |
投資信託受益証券 | 211,132,680 | 189,507,330 |
親投資信託受益証券 | 100,304 | 100,295 |
流動資産計 | 217,323,261 | 191,257,869 |
資産の部合計 | 217,323,261 | 191,257,869 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 266,515 | 315,455 |
未払受託者報酬 | 26,374 | 21,183 |
未払委託者報酬 | 434,903 | 349,344 |
未払利息 | 8 | 2 |
その他未払費用 | 2,580 | 2,044 |
流動負債計 | 730,380 | 688,028 |
負債の部合計 | 730,380 | 688,028 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 296,128,455 | 262,879,745 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -79,535,574 | -72,309,904 |
(分配準備積立金) | 2,402,370 | 2,232,530 |
元本等合計 | 216,592,881 | 190,569,841 |
純資産の部合計 | 216,592,881 | 190,569,841 |
負債・純資産合計 | 217,323,261 | 191,257,869 |