第5回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月20日-平成29年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2017年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,090,277 | 8,889,851 |
| 投資信託受益証券 | 211,132,680 | 191,075,070 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 100,304 |
| 流動資産計 | 217,323,261 | 200,065,225 |
| 資産の部合計 | 217,323,261 | 200,065,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 266,515 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,374 | 22,132 |
| 未払委託者報酬 | 434,903 | 365,565 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 2,580 | 2,131 |
| 流動負債計 | 730,380 | 389,838 |
| 負債の部合計 | 730,380 | 389,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,128,455 | 273,925,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,535,574 | -74,250,212 |
| （分配準備積立金） | 2,402,370 | 2,219,923 |
| 元本等合計 | 216,592,881 | 199,675,387 |
| 純資産の部合計 | 216,592,881 | 199,675,387 |
| 負債・純資産合計 | 217,323,261 | 200,065,225 |
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