第5回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,650,244 | 7,943,546 |
| 投資信託受益証券 | 189,507,330 | 171,022,890 |
| 親投資信託受益証券 | 100,295 | 2,000,099 |
| 流動資産計 | 191,257,869 | 180,966,535 |
| 資産の部合計 | 191,257,869 | 180,966,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 315,455 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,183 | 214 |
| 未払委託者報酬 | 349,344 | 3,539 |
| 未払利息 | 2 | 16 |
| その他未払費用 | 2,044 | 20 |
| 流動負債計 | 688,028 | 3,789 |
| 負債の部合計 | 688,028 | 3,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 262,879,745 | 251,507,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,309,904 | -70,545,069 |
| （分配準備積立金） | 2,232,530 | 2,132,833 |
| 元本等合計 | 190,569,841 | 180,962,746 |
| 純資産の部合計 | 190,569,841 | 180,962,746 |
| 負債・純資産合計 | 191,257,869 | 180,966,535 |
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