有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,640,805 | 3,635,491 |
投資信託受益証券 | 146,321,903 | 143,805,549 |
親投資信託受益証券 | 1,999,903 | 1,999,511 |
流動資産計 | 156,962,611 | 149,440,551 |
資産の部合計 | 156,962,611 | 149,440,551 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 240,691 | 193,489 |
未払受託者報酬 | 17,928 | 16,564 |
未払委託者報酬 | 295,647 | 273,305 |
未払利息 | 15 | 5 |
その他未払費用 | 1,743 | 1,602 |
流動負債計 | 556,024 | 484,965 |
負債の部合計 | 556,024 | 484,965 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 218,810,469 | 214,988,269 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -62,403,882 | -66,032,683 |
(分配準備積立金) | 1,916,286 | 1,936,361 |
元本等合計 | 156,406,587 | 148,955,586 |
純資産の部合計 | 156,406,587 | 148,955,586 |
負債・純資産合計 | 156,962,611 | 149,440,551 |