有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

【提出】
2020年8月17日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年5月20日2020年5月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,640,8053,635,491
投資信託受益証券146,321,903143,805,549
親投資信託受益証券1,999,9031,999,511
流動資産計156,962,611149,440,551
資産の部合計156,962,611149,440,551
負債の部
流動負債
未払収益分配金240,691193,489
未払受託者報酬17,92816,564
未払委託者報酬295,647273,305
未払利息155
その他未払費用1,7431,602
流動負債計556,024484,965
負債の部合計556,024484,965
純資産の部
元本等
元本218,810,469214,988,269
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-62,403,882-66,032,683
(分配準備積立金)1,916,2861,936,361
元本等合計156,406,587148,955,586
純資産の部合計156,406,587148,955,586
負債・純資産合計156,962,611149,440,551