第5回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,640,805 | 3,635,491 |
| 投資信託受益証券 | 146,321,903 | 143,805,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,903 | 1,999,511 |
| 流動資産計 | 156,962,611 | 149,440,551 |
| 資産の部合計 | 156,962,611 | 149,440,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 240,691 | 193,489 |
| 未払受託者報酬 | 17,928 | 16,564 |
| 未払委託者報酬 | 295,647 | 273,305 |
| 未払利息 | 15 | 5 |
| その他未払費用 | 1,743 | 1,602 |
| 流動負債計 | 556,024 | 484,965 |
| 負債の部合計 | 556,024 | 484,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,810,469 | 214,988,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,403,882 | -66,032,683 |
| （分配準備積立金） | 1,916,286 | 1,936,361 |
| 元本等合計 | 156,406,587 | 148,955,586 |
| 純資産の部合計 | 156,406,587 | 148,955,586 |
| 負債・純資産合計 | 156,962,611 | 149,440,551 |
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