第5回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,635,491 | 6,697,380 |
| 投資信託受益証券 | 143,805,549 | 122,263,947 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,511 | 1,999,315 |
| 流動資産計 | 149,440,551 | 130,960,642 |
| 資産の部合計 | 149,440,551 | 130,960,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,489 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,564 | 15,908 |
| 未払委託者報酬 | 273,305 | 262,348 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 1,602 | 1,541 |
| 流動負債計 | 484,965 | 279,804 |
| 負債の部合計 | 484,965 | 279,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,988,269 | 186,549,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,032,683 | -55,869,003 |
| （分配準備積立金） | 1,936,361 | 1,678,255 |
| 元本等合計 | 148,955,586 | 130,680,838 |
| 純資産の部合計 | 148,955,586 | 130,680,838 |
| 負債・純資産合計 | 149,440,551 | 130,960,642 |
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