半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月19日 | 2021年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,046,130 | 2,376,903 |
| 投資信託受益証券 | 110,757,080 | 110,726,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,119 | 1,998,923 |
| 流動資産計 | 123,802,329 | 115,102,013 |
| 資産の部合計 | 123,802,329 | 115,102,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,164 | － |
| 未払解約金 | 4,702,163 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,007 | 12,915 |
| 未払委託者報酬 | 230,927 | 159,967 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 1,323 | 1,198 |
| 流動負債計 | 5,153,593 | 174,081 |
| 負債の部合計 | 5,153,593 | 174,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,970,485 | 168,679,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,321,749 | -53,752,013 |
| （分配準備積立金） | 1,674,718 | 1,642,777 |
| 元本等合計 | 118,648,736 | 114,927,932 |
| 純資産の部合計 | 118,648,736 | 114,927,932 |
| 負債・純資産合計 | 123,802,329 | 115,102,013 |
