野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ03-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119 | 1,602,949 |
| 親投資信託受益証券 | 1,413,418,942 | 1,046,400,347 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 1,413,419,061 | 1,048,003,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,413,419,061 | 1,048,003,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 370,718 | 274,199 |
| 未払委託者報酬 | 5,931,422 | 4,387,090 |
| その他未払費用 | 22,838 | 17,030 |
| 流動負債合計 | 6,324,978 | 4,678,319 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,324,978 | 4,678,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,481,140,000 | 1,209,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,045,917 | -166,075,019 |
| 元本等合計 | 1,407,094,083 | 1,043,324,981 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,407,094,083 | 1,043,324,981 |
| 負債純資産合計 | 1,413,419,061 | 1,048,003,300 |
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