野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ03-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2010年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,602,949 | 2,204,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,400,347 | 842,968,621 |
| 未収入金 | － | 3,740,000 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,048,003,300 | 848,912,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,048,003,300 | 848,912,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 274,199 | 218,968 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,090 | 3,503,456 |
| その他未払費用 | 17,030 | 13,874 |
| 流動負債合計 | 4,678,319 | 3,736,298 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,678,319 | 3,736,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,209,400,000 | 980,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -166,075,019 | -135,583,632 |
| 元本等合計 | 1,043,324,981 | 845,176,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,043,324,981 | 845,176,368 |
| 負債純資産合計 | 1,048,003,300 | 848,912,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
