野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ03-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2011年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,204,039 | 4,393,958 |
| 親投資信託受益証券 | 842,968,621 | 557,085,457 |
| 未収入金 | 3,740,000 | － |
| 未収利息 | 6 | 11 |
| 流動資産合計 | 848,912,666 | 561,479,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 848,912,666 | 561,479,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 218,968 | 147,397 |
| 未払委託者報酬 | 3,503,456 | 2,358,310 |
| その他未払費用 | 13,874 | 9,425 |
| 流動負債合計 | 3,736,298 | 2,515,132 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,736,298 | 2,515,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,760,000 | 651,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -135,583,632 | -92,695,706 |
| 元本等合計 | 845,176,368 | 558,964,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 845,176,368 | 558,964,294 |
| 負債純資産合計 | 848,912,666 | 561,479,426 |
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