剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25特定期間自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日	第26特定期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△63,818	450,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△222,592,012	△219,623,110
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,632,079	31,225,266
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,632,079	31,225,266
剰余金減少額又は欠損金増加額		229,568	29,928
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,568	29,928
分配金		9,216,138	8,256,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△219,623,110	△189,415,736

2016/08/12 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/12 9:30

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年11月16日現在)	(平成28年5月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,890,595,000	1,667,624,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,315,971,104	923,344,032

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2016/08/12 9:30