有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 12,309,564 | 20,900,945 |
親投資信託受益証券 | 529,867,164 | 426,941,974 |
派生商品評価勘定 | - | 11,190,246 |
未収利息 | 3 | - |
流動資産計 | 542,176,731 | 459,033,165 |
資産の部合計 | 542,176,731 | 459,033,165 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 10,187,347 | 4,165 |
未払収益分配金 | 1,498,972 | 1,293,253 |
未払受託者報酬 | 35,126 | 29,395 |
未払委託者報酬 | 592,134 | 495,527 |
未払利息 | - | 37 |
流動負債計 | 12,313,579 | 1,822,377 |
負債の部合計 | 12,313,579 | 1,822,377 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 749,486,262 | 646,626,524 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -219,623,110 | -189,415,736 |
(分配準備積立金) | 121,901,097 | 106,517,458 |
元本等合計 | 529,863,152 | 457,210,788 |
純資産の部合計 | 529,863,152 | 457,210,788 |
負債・純資産合計 | 542,176,731 | 459,033,165 |