パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,309,564 | 20,900,945 |
| 親投資信託受益証券 | 529,867,164 | 426,941,974 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,190,246 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 542,176,731 | 459,033,165 |
| 資産の部合計 | 542,176,731 | 459,033,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,187,347 | 4,165 |
| 未払収益分配金 | 1,498,972 | 1,293,253 |
| 未払受託者報酬 | 35,126 | 29,395 |
| 未払委託者報酬 | 592,134 | 495,527 |
| 未払利息 | － | 37 |
| 流動負債計 | 12,313,579 | 1,822,377 |
| 負債の部合計 | 12,313,579 | 1,822,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,486,262 | 646,626,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -219,623,110 | -189,415,736 |
| （分配準備積立金） | 121,901,097 | 106,517,458 |
| 元本等合計 | 529,863,152 | 457,210,788 |
| 純資産の部合計 | 529,863,152 | 457,210,788 |
| 負債・純資産合計 | 542,176,731 | 459,033,165 |
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