有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,956,722 | 12,309,564 |
親投資信託受益証券 | 576,028,155 | 529,867,164 |
派生商品評価勘定 | 830,284 | - |
未収入金 | 3,000,000 | - |
未収利息 | 1 | 3 |
流動資産計 | 586,815,162 | 542,176,731 |
資産の部合計 | 586,815,162 | 542,176,731 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,212,992 | 10,187,347 |
未払金 | 22,491 | - |
未払収益分配金 | 1,606,864 | 1,498,972 |
未払解約金 | 2,483,594 | - |
未払受託者報酬 | 36,331 | 35,126 |
未払委託者報酬 | 612,413 | 592,134 |
流動負債計 | 5,974,685 | 12,313,579 |
負債の部合計 | 5,974,685 | 12,313,579 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 803,432,489 | 749,486,262 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -222,592,012 | -219,623,110 |
(分配準備積立金) | 126,673,401 | 121,901,097 |
元本等合計 | 580,840,477 | 529,863,152 |
純資産の部合計 | 580,840,477 | 529,863,152 |
負債・純資産合計 | 586,815,162 | 542,176,731 |