パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,956,722 | 12,309,564 |
| 親投資信託受益証券 | 576,028,155 | 529,867,164 |
| 派生商品評価勘定 | 830,284 | － |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 586,815,162 | 542,176,731 |
| 資産の部合計 | 586,815,162 | 542,176,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,212,992 | 10,187,347 |
| 未払金 | 22,491 | － |
| 未払収益分配金 | 1,606,864 | 1,498,972 |
| 未払解約金 | 2,483,594 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,331 | 35,126 |
| 未払委託者報酬 | 612,413 | 592,134 |
| 流動負債計 | 5,974,685 | 12,313,579 |
| 負債の部合計 | 5,974,685 | 12,313,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 803,432,489 | 749,486,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,592,012 | -219,623,110 |
| （分配準備積立金） | 126,673,401 | 121,901,097 |
| 元本等合計 | 580,840,477 | 529,863,152 |
| 純資産の部合計 | 580,840,477 | 529,863,152 |
| 負債・純資産合計 | 586,815,162 | 542,176,731 |
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