パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 486 | 313 |
| 有価証券売買等損益 | 32,241,321 | 16,839,009 |
| 為替差損益 | -17,669,123 | -16,352,739 |
| 営業収益合計 | 14,572,684 | 486,583 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 220,365 | 210,397 |
| 委託者報酬 | 3,714,758 | 3,546,675 |
| その他費用 | － | 10,800 |
| 営業費用合計 | 3,935,123 | 3,767,872 |
| 全事業営業利益 | 10,637,561 | -3,281,289 |
| 当期経常利益 | 10,637,561 | -3,281,289 |
| 当年度純利益 | 10,637,561 | -3,281,289 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 61,240 | -63,818 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,592,012 | -219,623,110 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,623,587 | 15,632,079 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,623,587 | 15,632,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,315 | 229,568 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,315 | 229,568 |
| 分配金 | 9,809,935 | 9,216,138 |
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