パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 689 | 486 |
| 有価証券売買等損益 | 102,417,766 | 32,241,321 |
| 為替差損益 | -86,886,932 | -17,669,123 |
| 営業収益合計 | 15,531,523 | 14,572,684 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 250,336 | 220,365 |
| 委託者報酬 | 4,219,915 | 3,714,758 |
| その他費用 | 21,600 | － |
| 営業費用合計 | 4,491,851 | 3,935,123 |
| 全事業営業利益 | 11,039,672 | 10,637,561 |
| 当期経常利益 | 11,039,672 | 10,637,561 |
| 当年度純利益 | 11,039,672 | 10,637,561 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 125,567 | 61,240 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -235,955,670 | -222,592,012 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,081,493 | 12,623,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,081,493 | 12,623,587 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,571 | 26,315 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,571 | 26,315 |
| 分配金 | 10,636,771 | 9,809,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
