パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,291 | 689 |
| 有価証券売買等損益 | 57,777,908 | 102,417,766 |
| 為替差損益 | -14,556,699 | -86,886,932 |
| 営業収益合計 | 43,223,500 | 15,531,523 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 274,969 | 250,336 |
| 委託者報酬 | 4,635,141 | 4,219,915 |
| その他費用 | － | 21,600 |
| 営業費用合計 | 4,910,110 | 4,491,851 |
| 全事業営業利益 | 38,313,390 | 11,039,672 |
| 当期経常利益 | 38,313,390 | 11,039,672 |
| 当年度純利益 | 38,313,390 | 11,039,672 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 461,985 | 125,567 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,243,926 | -235,955,670 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,733,332 | 36,081,493 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,733,332 | 36,081,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,209 | 70,571 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,209 | 70,571 |
| 分配金 | 12,559,052 | 10,636,771 |
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