パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,580 | 2,291 |
| 有価証券売買等損益 | -25,979,924 | 57,777,908 |
| 為替差損益 | 16,199,585 | -14,556,699 |
| 営業収益合計 | -9,776,759 | 43,223,500 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 312,914 | 274,969 |
| 委託者報酬 | 5,274,736 | 4,635,141 |
| 営業費用合計 | 5,587,650 | 4,910,110 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -15,364,409 | 38,313,390 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,364,409 | 38,313,390 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -15,364,409 | 38,313,390 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -271,106 | 461,985 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,235,402 | -272,243,926 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,842,055 | 51,733,332 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,842,055 | 51,733,332 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,863 | 34,209 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,863 | 34,209 |
| 分配金 | 14,386,818 | 12,559,052 |
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