パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,760,669 | 10,099,220 |
| 親投資信託受益証券 | 812,091,160 | 693,869,068 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,931,880 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産計 | 828,851,838 | 709,900,173 |
| 資産の部合計 | 828,851,838 | 709,900,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,048,367 | 97,548 |
| 未払金 | 139,410 | － |
| 未払収益分配金 | 2,307,840 | 1,958,601 |
| 未払解約金 | 3,764,397 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,784 | 44,084 |
| 未払委託者報酬 | 856,037 | 743,095 |
| 流動負債計 | 24,166,835 | 2,843,328 |
| 負債の部合計 | 24,166,835 | 2,843,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,920,405 | 979,300,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,235,402 | -272,243,926 |
| （分配準備積立金） | 161,785,344 | 144,731,245 |
| 元本等合計 | 804,685,003 | 707,056,845 |
| 純資産の部合計 | 804,685,003 | 707,056,845 |
| 負債・純資産合計 | 828,851,838 | 709,900,173 |
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