パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,099,220 | 13,795,380 |
| 親投資信託受益証券 | 693,869,068 | 646,786,834 |
| 派生商品評価勘定 | 5,931,880 | － |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 709,900,173 | 660,582,217 |
| 資産の部合計 | 709,900,173 | 660,582,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,548 | 39,478,868 |
| 未払金 | － | 2,975,486 |
| 未払収益分配金 | 1,958,601 | 1,697,649 |
| 未払解約金 | － | 2,809,523 |
| 未払受託者報酬 | 44,084 | 42,086 |
| 未払委託者報酬 | 743,095 | 709,458 |
| 流動負債計 | 2,843,328 | 47,713,070 |
| 負債の部合計 | 2,843,328 | 47,713,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,300,771 | 848,824,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,243,926 | -235,955,670 |
| （分配準備積立金） | 144,731,245 | 130,141,140 |
| 元本等合計 | 707,056,845 | 612,869,147 |
| 純資産の部合計 | 707,056,845 | 612,869,147 |
| 負債・純資産合計 | 709,900,173 | 660,582,217 |
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