パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,795,380 | 6,956,722 |
| 親投資信託受益証券 | 646,786,834 | 576,028,155 |
| 派生商品評価勘定 | － | 830,284 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 660,582,217 | 586,815,162 |
| 資産の部合計 | 660,582,217 | 586,815,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,478,868 | 1,212,992 |
| 未払金 | 2,975,486 | 22,491 |
| 未払収益分配金 | 1,697,649 | 1,606,864 |
| 未払解約金 | 2,809,523 | 2,483,594 |
| 未払受託者報酬 | 42,086 | 36,331 |
| 未払委託者報酬 | 709,458 | 612,413 |
| 流動負債計 | 47,713,070 | 5,974,685 |
| 負債の部合計 | 47,713,070 | 5,974,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,824,817 | 803,432,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -235,955,670 | -222,592,012 |
| （分配準備積立金） | 130,141,140 | 126,673,401 |
| 元本等合計 | 612,869,147 | 580,840,477 |
| 純資産の部合計 | 612,869,147 | 580,840,477 |
| 負債・純資産合計 | 660,582,217 | 586,815,162 |
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