有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,795,380 | 6,956,722 |
親投資信託受益証券 | 646,786,834 | 576,028,155 |
派生商品評価勘定 | - | 830,284 |
未収入金 | - | 3,000,000 |
未収利息 | 3 | 1 |
流動資産計 | 660,582,217 | 586,815,162 |
資産の部合計 | 660,582,217 | 586,815,162 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 39,478,868 | 1,212,992 |
未払金 | 2,975,486 | 22,491 |
未払収益分配金 | 1,697,649 | 1,606,864 |
未払解約金 | 2,809,523 | 2,483,594 |
未払受託者報酬 | 42,086 | 36,331 |
未払委託者報酬 | 709,458 | 612,413 |
流動負債計 | 47,713,070 | 5,974,685 |
負債の部合計 | 47,713,070 | 5,974,685 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 848,824,817 | 803,432,489 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -235,955,670 | -222,592,012 |
(分配準備積立金) | 130,141,140 | 126,673,401 |
元本等合計 | 612,869,147 | 580,840,477 |
純資産の部合計 | 612,869,147 | 580,840,477 |
負債・純資産合計 | 660,582,217 | 586,815,162 |