有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,503,914 | 11,760,669 |
| 親投資信託受益証券 | 936,771,084 | 812,091,160 |
| 派生商品評価勘定 | 2,576 | － |
| 未収入金 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 48 | 9 |
| 流動資産合計 | 998,277,622 | 828,851,838 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 998,277,622 | 828,851,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,580,535 | 17,048,367 |
| 未払金 | － | 139,410 |
| 未払収益分配金 | 2,552,841 | 2,307,840 |
| 未払解約金 | 2,123,506 | 3,764,397 |
| 未払受託者報酬 | 55,704 | 50,784 |
| 未払委託者報酬 | 939,007 | 856,037 |
| 流動負債合計 | 78,251,593 | 24,166,835 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,251,593 | 24,166,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,276,420,502 | 1,153,920,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -356,394,473 | -349,235,402 |
| （分配準備積立金） | 174,411,646 | 161,785,344 |
| 元本等合計 | 920,026,029 | 804,685,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 920,026,029 | 804,685,003 |
| 負債純資産合計 | 998,277,622 | 828,851,838 |