パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,715,952 | 59,503,914 |
| 親投資信託受益証券 | 985,379,181 | 936,771,084 |
| 派生商品評価勘定 | 89,065 | 2,576 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 53 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,013,184,251 | 998,277,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,013,184,251 | 998,277,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,155,021 | 72,580,535 |
| 未払収益分配金 | 2,798,772 | 2,552,841 |
| 未払解約金 | 5,554,431 | 2,123,506 |
| 未払受託者報酬 | 62,752 | 55,704 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,844 | 939,007 |
| 流動負債合計 | 27,628,820 | 78,251,593 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,628,820 | 78,251,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,399,386,245 | 1,276,420,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -413,830,814 | -356,394,473 |
| （分配準備積立金） | 184,400,284 | 174,411,646 |
| 元本等合計 | 985,555,431 | 920,026,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 985,555,431 | 920,026,029 |
| 負債純資産合計 | 1,013,184,251 | 998,277,622 |
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