有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,696,417 | 23,932,270 |
| 親投資信託受益証券 | 1,406,173,097 | 1,307,664,680 |
| 派生商品評価勘定 | 24,443,411 | 89,065 |
| 未収利息 | 55 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,434,869,569 | 1,331,596,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,434,869,569 | 1,331,596,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,639 | 18,155,021 |
| 未払収益分配金 | 6,536,557 | 5,875,849 |
| 未払解約金 | 3,975,096 | 5,450,261 |
| 未払受託者報酬 | 84,712 | 83,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,020 | 1,415,511 |
| 流動負債合計 | 12,024,385 | 12,825,592 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,024,385 | 12,825,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,268,278,513 | 2,937,924,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,845,433,329 | -1,619,153,290 |
| （分配準備積立金） | 168,971 | 1,146,974 |
| 元本等合計 | 1,422,845,184 | 1,318,771,403 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,422,845,184 | 1,318,771,403 |
| 負債純資産合計 | 1,434,869,569 | 1,331,596,995 |