有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,273,732 | 28,696,417 |
親投資信託受益証券 | 1,454,511,753 | 1,406,173,097 |
派生商品評価勘定 | 3,951,120 | 24,443,411 |
未収入金 | 10,000,000 | - |
未収利息 | 25 | 55 |
流動資産合計 | 1,477,785,510 | 1,434,869,569 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,477,785,510 | 1,434,869,569 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,095,870 | 9,639 |
未払収益分配金 | 7,085,356 | 6,536,557 |
未払解約金 | 5,455,746 | 3,975,096 |
未払受託者報酬 | 85,853 | 84,712 |
未払委託者報酬 | 1,447,220 | 1,428,020 |
流動負債合計 | 14,074,175 | 12,024,385 |
固定負債 | | |
負債合計 | 14,074,175 | 12,024,385 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,542,678,237 | 3,268,278,513 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,078,966,902 | -1,845,433,329 |
(分配準備積立金) | 351,187 | 168,971 |
元本等合計 | 1,463,711,335 | 1,422,845,184 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,463,711,335 | 1,422,845,184 |
負債純資産合計 | 1,477,785,510 | 1,434,869,569 |