パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,273,732 | 28,696,417 |
| 親投資信託受益証券 | 1,454,511,753 | 1,406,173,097 |
| 派生商品評価勘定 | 3,951,120 | 24,443,411 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 25 | 55 |
| 流動資産合計 | 1,477,785,510 | 1,434,869,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,477,785,510 | 1,434,869,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,095,870 | 9,639 |
| 未払収益分配金 | 7,085,356 | 6,536,557 |
| 未払解約金 | 5,455,746 | 3,975,096 |
| 未払受託者報酬 | 85,853 | 84,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,220 | 1,428,020 |
| 流動負債合計 | 14,074,175 | 12,024,385 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,074,175 | 12,024,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,542,678,237 | 3,268,278,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,078,966,902 | -1,845,433,329 |
| （分配準備積立金） | 351,187 | 168,971 |
| 元本等合計 | 1,463,711,335 | 1,422,845,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,463,711,335 | 1,422,845,184 |
| 負債純資産合計 | 1,477,785,510 | 1,434,869,569 |
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