パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,499,703 | 13,273,732 |
| 親投資信託受益証券 | 1,854,960,935 | 1,454,511,753 |
| 派生商品評価勘定 | 28,610,658 | 3,951,120 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 85 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,899,460,723 | 1,477,785,510 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,899,460,723 | 1,477,785,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,644,628 | 2,095,870 |
| 未払収益分配金 | 16,202,273 | 7,085,356 |
| 未払解約金 | 1,534,522 | 5,455,746 |
| 未払受託者報酬 | 118,070 | 85,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,343 | 1,447,220 |
| 流動負債合計 | 19,845,208 | 14,074,175 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,845,208 | 14,074,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,050,568,462 | 3,542,678,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,170,952,947 | -2,078,966,902 |
| （分配準備積立金） | 227,227 | 351,187 |
| 元本等合計 | 1,879,615,515 | 1,463,711,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,879,615,515 | 1,463,711,335 |
| 負債純資産合計 | 1,899,460,723 | 1,477,785,510 |
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