有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 44,499,703 | 13,273,732 |
親投資信託受益証券 | 1,854,960,935 | 1,454,511,753 |
派生商品評価勘定 | 28,610,658 | 3,951,120 |
未収入金 | - | 10,000,000 |
未収利息 | 85 | 25 |
流動資産合計 | 1,899,460,723 | 1,477,785,510 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,899,460,723 | 1,477,785,510 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,644,628 | 2,095,870 |
未払収益分配金 | 16,202,273 | 7,085,356 |
未払解約金 | 1,534,522 | 5,455,746 |
未払受託者報酬 | 118,070 | 85,853 |
未払委託者報酬 | 1,990,343 | 1,447,220 |
流動負債合計 | 19,845,208 | 14,074,175 |
固定負債 | | |
負債合計 | 19,845,208 | 14,074,175 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,050,568,462 | 3,542,678,237 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,170,952,947 | -2,078,966,902 |
(分配準備積立金) | 227,227 | 351,187 |
元本等合計 | 1,879,615,515 | 1,463,711,335 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,879,615,515 | 1,463,711,335 |
負債純資産合計 | 1,899,460,723 | 1,477,785,510 |