パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,971,067 | 44,499,703 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,415,852 | 1,854,960,935 |
| 派生商品評価勘定 | 14,576,518 | 28,610,658 |
| 未収利息 | 82 | 85 |
| 流動資産合計 | 2,043,387,001 | 1,899,460,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,043,387,001 | 1,899,460,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,495,563 | 1,644,628 |
| 未払収益分配金 | 16,940,402 | 16,202,273 |
| 未払解約金 | 6,166,966 | 1,534,522 |
| 未払受託者報酬 | 124,313 | 118,070 |
| 未払委託者報酬 | 2,095,556 | 1,990,343 |
| 流動負債合計 | 25,327,237 | 19,845,208 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,327,237 | 19,845,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,235,100,684 | 4,050,568,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,217,040,920 | -2,170,952,947 |
| （分配準備積立金） | 15,848,113 | 227,227 |
| 元本等合計 | 2,018,059,764 | 1,879,615,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,018,059,764 | 1,879,615,515 |
| 負債純資産合計 | 2,043,387,001 | 1,899,460,723 |
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