有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 42,971,067 | 44,499,703 |
親投資信託受益証券 | 2,000,415,852 | 1,854,960,935 |
派生商品評価勘定 | 14,576,518 | 28,610,658 |
未収利息 | 82 | 85 |
流動資産合計 | 2,043,387,001 | 1,899,460,723 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,043,387,001 | 1,899,460,723 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 8,495,563 | 1,644,628 |
未払収益分配金 | 16,940,402 | 16,202,273 |
未払解約金 | 6,166,966 | 1,534,522 |
未払受託者報酬 | 124,313 | 118,070 |
未払委託者報酬 | 2,095,556 | 1,990,343 |
流動負債合計 | 25,327,237 | 19,845,208 |
固定負債 | | |
負債合計 | 25,327,237 | 19,845,208 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,235,100,684 | 4,050,568,462 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,217,040,920 | -2,170,952,947 |
(分配準備積立金) | 15,848,113 | 227,227 |
元本等合計 | 2,018,059,764 | 1,879,615,515 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,018,059,764 | 1,879,615,515 |
負債純資産合計 | 2,043,387,001 | 1,899,460,723 |