有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)

【提出】
2011年2月14日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年5月17日2010年11月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン41,414,24842,971,067
親投資信託受益証券2,180,096,3232,000,415,852
派生商品評価勘定20,175,58214,576,518
未収利息9082
流動資産合計2,221,510,6612,043,387,001
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,221,510,6612,043,387,001
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定16,727,7198,495,563
未払収益分配金17,419,38816,940,402
未払解約金6,166,966
未払受託者報酬146,461124,313
未払委託者報酬2,468,9392,095,556
流動負債合計20,034,78825,327,237
固定負債
負債合計20,034,78825,327,237
純資産の部
元本等
元本4,354,847,0974,235,100,684
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-2,153,371,224-2,217,040,920
(分配準備積立金)60,354,71815,848,113
元本等合計2,201,475,8732,018,059,764
評価・換算差額等
純資産合計2,201,475,8732,018,059,764
負債純資産合計2,221,510,6612,043,387,001