パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,414,248 | 42,971,067 |
| 親投資信託受益証券 | 2,180,096,323 | 2,000,415,852 |
| 派生商品評価勘定 | 20,175,582 | 14,576,518 |
| 未収利息 | 90 | 82 |
| 流動資産合計 | 2,221,510,661 | 2,043,387,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,221,510,661 | 2,043,387,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,727,719 | 8,495,563 |
| 未払収益分配金 | 17,419,388 | 16,940,402 |
| 未払解約金 | － | 6,166,966 |
| 未払受託者報酬 | 146,461 | 124,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,468,939 | 2,095,556 |
| 流動負債合計 | 20,034,788 | 25,327,237 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,034,788 | 25,327,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,354,847,097 | 4,235,100,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,153,371,224 | -2,217,040,920 |
| （分配準備積立金） | 60,354,718 | 15,848,113 |
| 元本等合計 | 2,201,475,873 | 2,018,059,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,201,475,873 | 2,018,059,764 |
| 負債純資産合計 | 2,221,510,661 | 2,043,387,001 |
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