パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,564,080 | 41,414,248 |
| 親投資信託受益証券 | 2,325,131,227 | 2,180,096,323 |
| 派生商品評価勘定 | 15,037,752 | 20,175,582 |
| 未収利息 | 71 | 90 |
| 流動資産合計 | 2,357,695,378 | 2,221,510,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,357,695,378 | 2,221,510,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 204,813 | 16,727,719 |
| 未払収益分配金 | 19,182,234 | 17,419,388 |
| 未払解約金 | 575,319 | － |
| 未払受託者報酬 | 153,485 | 146,461 |
| 未払委託者報酬 | 2,587,291 | 2,468,939 |
| 流動負債合計 | 22,498,329 | 20,034,788 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,498,329 | 20,034,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,795,558,503 | 4,354,847,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,460,361,454 | -2,153,371,224 |
| （分配準備積立金） | 112,224,884 | 60,354,718 |
| 元本等合計 | 2,335,197,049 | 2,201,475,873 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,335,197,049 | 2,201,475,873 |
| 負債純資産合計 | 2,357,695,378 | 2,221,510,661 |
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