有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【提出】
- 2010年8月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 32,564,080 | 41,414,248 |
親投資信託受益証券 | 2,325,131,227 | 2,180,096,323 |
派生商品評価勘定 | 15,037,752 | 20,175,582 |
未収利息 | 71 | 90 |
流動資産合計 | 2,357,695,378 | 2,221,510,661 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,357,695,378 | 2,221,510,661 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 204,813 | 16,727,719 |
未払収益分配金 | 19,182,234 | 17,419,388 |
未払解約金 | 575,319 | - |
未払受託者報酬 | 153,485 | 146,461 |
未払委託者報酬 | 2,587,291 | 2,468,939 |
流動負債合計 | 22,498,329 | 20,034,788 |
固定負債 | | |
負債合計 | 22,498,329 | 20,034,788 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,795,558,503 | 4,354,847,097 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,460,361,454 | -2,153,371,224 |
(分配準備積立金) | 112,224,884 | 60,354,718 |
元本等合計 | 2,335,197,049 | 2,201,475,873 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,335,197,049 | 2,201,475,873 |
負債純資産合計 | 2,357,695,378 | 2,221,510,661 |