有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)

【提出】
2010年8月13日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年11月16日2010年5月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン32,564,08041,414,248
親投資信託受益証券2,325,131,2272,180,096,323
派生商品評価勘定15,037,75220,175,582
未収利息7190
流動資産合計2,357,695,3782,221,510,661
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,357,695,3782,221,510,661
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定204,81316,727,719
未払収益分配金19,182,23417,419,388
未払解約金575,319
未払受託者報酬153,485146,461
未払委託者報酬2,587,2912,468,939
流動負債合計22,498,32920,034,788
固定負債
負債合計22,498,32920,034,788
純資産の部
元本等
元本4,795,558,5034,354,847,097
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-2,460,361,454-2,153,371,224
(分配準備積立金)112,224,88460,354,718
元本等合計2,335,197,0492,201,475,873
評価・換算差額等
純資産合計2,335,197,0492,201,475,873
負債純資産合計2,357,695,3782,221,510,661