有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,224,644 | 52,076,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,278,767,419 | 1,425,459,486 |
| 派生商品評価勘定 | 43,266,923 | 15,037,752 |
| 未収利息 | 70 | 114 |
| 流動資産合計 | 1,354,259,056 | 1,492,573,792 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,354,259,056 | 1,492,573,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,793 | 204,813 |
| 未払収益分配金 | 5,066,254 | 4,814,981 |
| 未払解約金 | 3,569,592 | 1,255,981 |
| 未払受託者報酬 | 77,678 | 96,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,309,453 | 1,618,268 |
| 流動負債合計 | 10,077,770 | 7,990,043 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,077,770 | 7,990,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,533,127,226 | 2,407,490,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,188,945,940 | -922,906,774 |
| （分配準備積立金） | 222,386,575 | 223,788,011 |
| 元本等合計 | 1,344,181,286 | 1,484,583,749 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,344,181,286 | 1,484,583,749 |
| 負債純資産合計 | 1,354,259,056 | 1,492,573,792 |