パインブリッジ米国優先証券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,554,309 | 32,224,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,318,662,053 | 1,278,767,419 |
| 派生商品評価勘定 | 97,268,499 | 43,266,923 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 66 | 70 |
| 流動資産合計 | 1,441,484,927 | 1,354,259,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,441,484,927 | 1,354,259,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 554,810 | 54,793 |
| 未払収益分配金 | 5,256,113 | 5,066,254 |
| 未払解約金 | 2,792,532 | 3,569,592 |
| 未払受託者報酬 | 96,582 | 77,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,628,040 | 1,309,453 |
| 流動負債合計 | 10,328,077 | 10,077,770 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,328,077 | 10,077,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,628,056,875 | 2,533,127,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,196,900,025 | -1,188,945,940 |
| （分配準備積立金） | 202,521,566 | 222,386,575 |
| 元本等合計 | 1,431,156,850 | 1,344,181,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,431,156,850 | 1,344,181,286 |
| 負債純資産合計 | 1,441,484,927 | 1,354,259,056 |
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