有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,122,616 | 28,765,673 |
| 親投資信託受益証券 | 4,154,469,841 | 2,360,698,964 |
| 派生商品評価勘定 | 512,808 | 97,268,499 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 1,004 | 181 |
| 流動資産合計 | 4,253,593,461 | 2,419,464,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,253,593,461 | 2,419,464,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,531,086 | 554,810 |
| 未払収益分配金 | 22,576,549 | 20,021,478 |
| 未払解約金 | 5,460,969 | － |
| 未払受託者報酬 | 251,167 | 166,105 |
| 未払委託者報酬 | 4,233,957 | 2,800,042 |
| 流動負債合計 | 32,522,642 | 22,987,625 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,522,642 | 22,987,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,644,137,315 | 5,005,369,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,423,066,496 | -2,608,892,462 |
| （分配準備積立金） | 214,305,911 | 181,495,569 |
| 元本等合計 | 4,221,070,819 | 2,396,477,193 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,221,070,819 | 2,396,477,193 |
| 負債純資産合計 | 4,253,593,461 | 2,419,464,818 |